科技創(chuàng)新大時代，投資更有新精彩。
9月10日，由博時基金主辦的“投資科技，重倉中國未來”主題分享會在深圳成功舉辦。博時基金董事總經(jīng)理曾鵬領銜，明星基金經(jīng)理肖瑞瑾、郭曉林、黃繼晨、趙易、齊寧等組成的“博時科技投資天團”精彩開講，分享科技投資的機遇與策略。
科技板塊行情自2019年以來，可以說至今仍然是資本賽道“最靚的仔”之一，新能源、半導體等細分賽道更是持續(xù)帶來成長的“速度與激情”，相關優(yōu)質(zhì)的基金同樣憑借亮眼的業(yè)績表現(xiàn)獲投資者關注。
博時基金新能源一體化小組組長郭曉林在《如何搭上中國新能源發(fā)展“快車”？》的主題分享中表示，全球最大的科技創(chuàng)新趨勢莫過于新能源的革命，尤其在全球國家推進碳中和的戰(zhàn)略目標下，未來的全球貿(mào)易過程中，碳中和將會是貨物流通的一張名片，作為全球最大的制造業(yè)工廠，中國正快速跟進趨勢，由此推動新能源產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。堅信未來三四年新能源行業(yè)將有非常高速的優(yōu)質(zhì)投資機會，投資者有機會從中獲得非常好的回報。
光伏風電領域競爭格局更穩(wěn)固
近年來，以光伏、風電為代表的中國新能源產(chǎn)業(yè)取得了快速發(fā)展，裝機量躍居世界第一，但隨著國家一系列規(guī)范和引導行業(yè)發(fā)展的指導性文件出臺，從嚴控規(guī)模、提升標準、鼓勵就地消納等方面對新能源發(fā)展提出了更高要求。
郭曉林預計，隨著綜合成本的下降和發(fā)電效率的提升，未來在能源系統(tǒng)中，新能源裝機占比會越來越高。2018年之后，光伏行業(yè)維持比較高速的增長，未來五年全球光伏裝機將保持25-30%的增長速度。風電成為越來越有吸引力的發(fā)電品種，預計未來5-10年，每年風電裝機增長將達到10%以上。
郭曉林表示，隨著技術(shù)的發(fā)展，龍頭企業(yè)的技術(shù)迭代越來越先進，越來越領先競爭對手，成本優(yōu)勢越來越明顯，規(guī)模越來越大，競爭力變得越來越強，競爭優(yōu)勢越來越鞏固，未來即使技術(shù)不斷進化，基本也是主要龍頭企業(yè)當中發(fā)展。行業(yè)進入相對穩(wěn)定的階段，投資這樣的行業(yè)能享受到行業(yè)穩(wěn)定增長的收益。“無論是風電還是光伏領域，未來行業(yè)的競爭格局相比十年之前變得更加穩(wěn)固，這對我們投資這個行業(yè)來說是非常好的事情。”
新能源汽車將迎來跨越式增長
能源轉(zhuǎn)型大趨勢下，新能源汽車正成為當下汽車產(chǎn)業(yè)的新熱點。中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，今年1-8月，我國新能源汽車產(chǎn)銷分別達到181.3萬輛和179.9萬輛，同比增長均為1.9倍。
郭曉林認為，新能源汽車發(fā)展正進入新時代，行業(yè)已經(jīng)進入平價的拐點，新能源汽車成本已與燃油車沒有太多區(qū)別，行業(yè)正從過去的由補貼驅(qū)動，進入全新的由產(chǎn)品驅(qū)動的時代。“在所有千億產(chǎn)值的行業(yè)當中，你幾乎找不到一個行業(yè)未來兩、三年能看到復合30%、40%的增長速度，而新能源正是這樣的行業(yè)。如果你能挑到有份額擴張邏輯或者量價齊升邏輯的公司，就能享受到更快的成長，這是一個非常誘人的投資機會。”郭曉林說。
關于投資A股新能源汽車的機會，郭曉林指出，新能源汽車算是第一次中國在全球科技行業(yè)發(fā)展歷史上，早期階段就已全面占據(jù)領先優(yōu)勢的行業(yè)。無論是動力電池還是正極、負極、電解液、隔膜，還是上游的鋰、鈷等產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)，中國企業(yè)很早就已經(jīng)布局，下游的整車環(huán)節(jié)中國企業(yè)也第一次有機到海外做大市場份額。“我覺得新源汽車行業(yè)很像智能手機行業(yè)，智能手機行業(yè)發(fā)展到今天，全球超過一半的市場份額由中國企業(yè)占據(jù)，海外市場有大量的中國手機品牌在銷售。新能源汽車將改變?nèi)蚱囆袠I(yè)格局，中國的新能源汽車將實現(xiàn)一次跨越式增長。”郭曉林說。
