5月15日，A股市場(chǎng)震蕩調(diào)整，券商、白酒、半導(dǎo)體等權(quán)重板塊出現(xiàn)回調(diào)，拖累三大股指表現(xiàn)。截至收盤，上證指數(shù)報(bào)3380.82點(diǎn)，跌0.68%；深證成指報(bào)10186.45點(diǎn)，跌1.62%；創(chuàng)業(yè)板指報(bào)2043.25點(diǎn)，跌1.91%。滬深兩市合計(jì)成交11524億元，較前一個(gè)交易日縮量超1600億元。
大消費(fèi)板塊昨日局部異動(dòng)，美容護(hù)理與休閑食品方向領(lǐng)漲。
以申萬(wàn)行業(yè)劃分，美容護(hù)理指數(shù)昨日大漲3.68%，漲幅居所有一級(jí)行業(yè)首位，青松股份、華業(yè)香料、潔雅股份收獲20%幅度漲停。華龍證券分析稱，消費(fèi)者對(duì)安全、高效護(hù)膚產(chǎn)品的需求增長(zhǎng)，意味著美容護(hù)理領(lǐng)域正向更科技化、更專業(yè)化的方向發(fā)展。建議關(guān)注具備完善品牌矩陣與全面品類布局的上市公司，以及精準(zhǔn)把握細(xì)分賽道，有望受益于國(guó)潮美妝崛起的企業(yè)。
申萬(wàn)休閑食品指數(shù)昨日上漲0.56%，西麥?zhǔn)称窛q超6%，有友食品、好想你漲超4%。開源證券表示，從一季報(bào)情況看，大眾消費(fèi)品表現(xiàn)出較強(qiáng)韌性，部分飲料公司業(yè)績(jī)表現(xiàn)突出，多數(shù)零食公司表現(xiàn)較好。展望2025年，多數(shù)食品飲料細(xì)分行業(yè)將處于回暖過程，需求曲線可能緩慢上行，建議聚焦龍頭公司進(jìn)行布局。
除消費(fèi)板塊外，稀土永磁板塊昨日明顯走強(qiáng)，京運(yùn)通收獲漲停，九菱科技漲超7%，盛和資源漲超6%，中國(guó)稀土漲超3%。
消息面上，盛和資源5月14日晚公告稱，公司全資子公司晨光稀土擬收購(gòu)澳大利亞Peak Rare Earths Limited（簡(jiǎn)稱“匹克公司”）100%股權(quán)，方案對(duì)價(jià)為1.58億澳元。公告顯示，匹克公司主要業(yè)務(wù)為稀土勘探、開發(fā)與生產(chǎn)，核心項(xiàng)目為位于坦桑尼亞的Ngualla項(xiàng)目。
另外，中國(guó)稀土近日在接待投資者調(diào)研時(shí)表示：現(xiàn)階段，公司積極配合中國(guó)稀土集團(tuán)開展解決同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問題的相關(guān)工作，擇機(jī)開展并購(gòu)重組。后續(xù)如有資產(chǎn)注入、并購(gòu)等相關(guān)安排，且符合披露標(biāo)準(zhǔn)，將嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定及時(shí)履行信息披露的義務(wù)。
國(guó)金證券表示，近期稀土價(jià)格上行，銻等海外價(jià)格大漲，內(nèi)盤價(jià)格亦觸底回升。近期多部門聯(lián)合打擊走私，或進(jìn)一步加速內(nèi)外盤同漲邏輯兌現(xiàn)。《稀土管理?xiàng)l例》正式落地有望進(jìn)一步規(guī)范進(jìn)口礦的利用和實(shí)施行業(yè)集中，帶動(dòng)供需改善持續(xù)，稀土板塊有望迎業(yè)績(jī)估值雙升。
對(duì)于下一階段的資產(chǎn)配置，東方財(cái)富證券首席策略官陳果表示，當(dāng)前市場(chǎng)景氣線索相對(duì)分散，行業(yè)輪動(dòng)特征持續(xù)增強(qiáng)。結(jié)合自上而下的線索判斷，下一階段“穩(wěn)定紅利打底，精選景氣”或是核心配置思路。
具體來(lái)看，《推動(dòng)公募基金高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)方案》的發(fā)布實(shí)施將強(qiáng)化業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的約束作用，機(jī)構(gòu)顯著低配的方向有望受益于資金調(diào)倉(cāng)。當(dāng)前紅利資產(chǎn)內(nèi)部分化，以銀行、公用事業(yè)、交通運(yùn)輸為代表的穩(wěn)定紅利持續(xù)跑贏，未來(lái)有望具備韌性；景氣方向則需要結(jié)合賠率進(jìn)行精選，結(jié)合存貨、合同負(fù)債等指標(biāo)看，國(guó)產(chǎn)算力芯片產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)績(jī)值得期待。
來(lái)源：上海證券報(bào)
掃一掃分享本頁(yè)
