電力行業板塊指數日K線圖
郭晨凱 制圖
7月7日，A股三大指數走勢分化，滬指尾盤翻紅。截至收盤，上證指數報3473.13點，漲0.02%；深證成指報10435.51點，跌0.70%；創業板指報2130.19點，跌1.21%。全市場成交額為12270億元，較上個交易日縮量2274億元。
盤面上，全市場超3200只個股上漲，熱點較為雜亂。穩定幣、跨境支付概念上漲，中亦科技、海聯金匯、京北方等多只個股漲停；房地產板塊盤中活躍，渝開發、沙河股份漲停；充電樁概念午后拉升，奧特迅漲停。創新藥概念股全線回調，科興制藥跌超10%。
地產鏈震蕩拉升
昨日，地產鏈相關板塊震蕩拉升，海泰發展一度觸及漲停，特發服務盤中漲超10%。截至收盤，渝開發、沙河股份、南山控股漲停。家居建材板塊同步走強，家聯科技、四方新材、九鼎新材、宏和科技等漲停。
消息面上，住房城鄉建設部調研組近日赴廣東、浙江兩省調研。調研組要求，加快建設安全、舒適、綠色、智慧的“好房子”，滿足人民群眾新期待；多管齊下穩定預期、激活需求、優化供給、化解風險，更大力度推動房地產市場止跌回穩。
國金證券分析稱，結合止跌回穩目標及過去兩年政策出臺節奏，第三季度是房地產政策發力關鍵期，三季度的定調及方向有望直接影響整個下半年的樓市表現。考慮到當前地產板塊估值回落、持倉較低，交易層面或具備一定彈性，建議逢低配置地產股，推薦穩健經營同時有望受益于潛在政策利好的標的。開發商首推重點布局和深耕核心一二線城市、主打改善產品、具備持續拿地能力的房企。
電力股維持強勢
受夏季用電高峰影響，電力股昨日集體走強。截至收盤，韶能股份、華銀電力、世貿能源、華電遼能、豫能控股、樂山電力等多只個股漲停。
走出5天4板行情的華銀電力在近日發布的股票交易異常波動公告中稱，經公司財務部門初步測算，受發電量增加和燃料成本下降等因素影響，預計2025年上半年實現歸屬于母公司所有者的凈利潤1.8億元至2.2億元（未經審計），與上年同期相比將增加1.75億元至2.15億元。
統計數據顯示，7月4日，全國最大電力負荷達到14.65億千瓦，比6月底上升約2億千瓦，比去年同期增長接近1.5億千瓦，創歷史新高。其中，華東電網負荷達4.22億千瓦，空調負荷占比約37%。入夏以來，江蘇、山東、河南、安徽、湖北等省級電網負荷9次創新高。
湘財證券預計，在持續高溫影響下，短期電網負荷將維持高位，推動電力供需格局改善。全國統一電力市場建設加速推進下，持續看好電力資產價值重估。該機構建議關注三條主線：一是基本面穩健、長期有望受益于統一電力市場建設的水電標的；二是成本下行情況下業績有望改善且資產所在區域供需格局好的火電標的；三是綠電存量項目盈利平穩過渡推動板塊估值修復，看好運營能力強的龍頭企業和資源區位優質的標的。
機構：市場震蕩概率加大
中國銀河證券策略首席分析師楊超分析稱，近期市場行情仍然處于較快輪動狀態中。短期來看，市場進入半年報業績預告披露期，疊加外部環境不確定性，A股市場震蕩概率加大，建議關注業績確定性相對較高的細分方向。長期來看，A股資金面有望延續穩中向好態勢，估值相比于海外成熟市場來講仍處于偏低位置，A股市場投資性價比相對較高，后續市場有望呈現震蕩向上的行情特征。
市場風格與板塊方面，東吳證券預計，7月上旬成長風格相對占優，紅利板塊可能相對震蕩；7月中下旬，隨著動量效應消退與外部不確定性增加，成長風格可能進入相對逆風期，紅利風格有望進一步凸顯優勢，但需要關注海內外事件驅動因素對風格變化的提前影響。整體來看，A股表現可能優于港股，呈現寬幅震蕩走勢。
配置層面，楊超建議關注四大方向：第一，安全邊際較高的資產。低估值、高股息特性契合中長期資金配置需求，在外部不確定性與低利率環境下兼具安全邊際與收益確定性。第二，科技仍將是中長期配置主線。第三，政策提振下的大消費板塊。以舊換新政策顯效，今年第三批消費品以舊換新資金將在7月下達。新消費潛力在消費行為重構與技術深度賦能下持續釋放。第四，并購重組主題。
（來源：上海證券報）
掃一掃分享本頁
